平成28年度 日露青年交流センター 財務諸表

貸借対照表
(平成29年 3月31日現在)
一般会計
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
T 【資産の部】
1.流動資産
現金預金 3,072,506,318 259,927,663 2,812,578,655
前払金 2,709,526 0 2,709,526
流動資産合計 3,075,215,844 259,927,663 2,815,288,181
 
2.固定資産
その他固定資産      
什器備品 311,087 208,139 102,948
ソフトウエア 103,680 164,709 -61,029
敷金 3,186,000 3,186,000 0
その他の固定資産合計 3,600,767 3,558,848 41,919
固定資産合計 3,600,767 3,558,848 41,919
資産合計 3,078,816,611 263,486,511 2,815,330,100
 
U 【負債の部】
1.流動負債
未払金 9,733,104 1,684,046 8,049,058
預り金 329,058 270,173 58,885
賞与引当金 216,252 216,252 0
流動負債合計 10,278,414 2,170,471 8,107,943
2.固定負債
退職給付引当金 1,297,515 865,010 432,505
固定負債合計 1,297,515 865,010 432,505
負債合計 11,575,929 3,035,481 8,540,448
 
V 【正味財産の部】
1.指定正味財産
指定正味財産合計 0 0 0
2.一般正味財産 3,067,240,682 260,451,030 2,806,789,652
正味財産合計 3,067,240,682 260,451,030 2,806,789,652
負債及び正味財産合計 3,078,816,611 263,486,511 2,815,330,100



正味財産増減計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)
一般会計
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
T 【一般正味財産増減の部】
1.経常増減の部
(1)経常収益
基本財産運用益 7,264 95,272 -88,008
基本財産受取利息 7,264 95,272 -88,008
受取補助金等 3,002,399,000 0 3,002,399,000
対日理解促進交流プログラム拠出金収入 29,900,000 0 29,900,000
受取国庫補助金 2,972,499,000 0 2,972,499,000
経常収益計 3,002,406,264 95,272 3,002,310,992
 
(2)経常費用
事業費 178,120,546 145,497,319 32,623,227
招聘・派遣事業費 81,061,551 70,457,056 10,604,495
若手研究者等フェローシップ 16,127,523 19,620,607 -3,493,084
日本語教師派遣事業 47,540,265 52,722,997 -5,182,732
共通事業 3,782,720 2,696,659 1,086,061
対日理解促進交流プログラム 29,608,487 0 29,608,487
管理費 17,504,683 18,366,135 -861,452
人件費 9,888,889 9,426,376 462,513
賃借料 5,209,382 5,989,923 -780,541
事務費 2,162,929 2,511,249 -348,320
交際・会議費 13,240 258,086 -244,846
什器備品等減価償却費 230,243 180,501 49,742
経常費用計 195,625,229 163,863,454 31,761,775
評価損益等調整前当期経常増減額 2,806,781,035 -163,768,182 2,970,549,217
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 2,806,781,035 -163,768,182 2,970,549,217
 
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
為替差益 10,181 0 10,181
経常外収益計 10,181 0 10,181
(2)経常外費用
為替差損 1,564 14,904 -13,340
経常外費用計 1,564 14,904 -13,340
当期経常外増減額 8,617 -14,904 23,521
当期一般正味財産増減額 2,806,789,652 -163,783,086 2,970,572,738
一般正味財産期首残高 260,451,030 424,234,116 -163,783,086
一般正味財産期末残高 3,067,240,682 260,451,030 2,806,789,652
 
U 【指定正味財産増減の部】
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
V 【正味財産期末残高】 3,067,240,682 260,451,030 2,806,789,652



財産目録
(平成29年3月31日現在)
一般会計
(単位:円)
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額
(流動資産)
  現金 手元保管   920,604
  預金 普通預金   3,071,585,714
    三井住友銀行   670,837,152
    みずほ銀行   2,400,456,930
    三井住友銀行対日理解促進交流   291,632
  前払金     2,709,526
流動資産合計 3,075,215,844
 
(固定資産)
その他固定資産
       
  什器備品     311,087
  ソフトウエア     103,680
  敷金     3,186,000
固定資産合計 3,600,767
資産合計 3,078,816,611
 
(流動負債)
  未払金     9,733,104
  預り金     329,058
  源泉徴収(給与)     252,396
  住民税     77,600
  源泉徴収(報酬)     -938
  賞与引当金     216,252
流動負債合計 10,278,414
 
(固定負債)
  退職給付引当金     1,297,515
固定負債合計 1,297,515
負債合計 11,575,929
正味財産 3,067,240,682

財務諸表注記

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法
    定額法によっています。

(2)引当金の計上基準
    退職給付引当金・・・・・・・期末要支給額の100%を計上しております。