平成27年度 日露青年交流センター 財務諸表

貸借対照表
(平成28年 3月31日現在)
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
T 【資産の部】
1.流動資産
現金預金 259,927,663 417,703,185 -157,775,522
前払金 0 2,400,000 -2,400,000
未収収益 0 134,630 -134,630
流動資産合計 259,927,663 420,237,815 -160,310,152
 
2.固定資産
その他固定資産      
什器備品 208,139 331,994 -123,855
ソフトウエア 164,709 65,835 98,874
敷金 3,186,000 8,589,912 -5,403,912
その他の固定資産合計 3,558,848 8,987,741 -5,428,893
固定資産合計 3,558,848 8,987,741 -5,428,893
資産合計 263,486,511 429,225,556 -165,739,045
 
U 【負債の部】
1.流動負債
未払金 1,684,046 4,009,388 -2,325,342
預り金 270,173 333,295 -63,122
賞与引当金 216,252 216,252 0
流動負債合計 2,170,471 4,558,935 -2,388,464
2.固定負債
退職給付引当金 865,010 432,505 432,505
固定負債合計 865,010 432,505 432,505
負債合計 3,035,481 4,991,440 -1,955,959
 
V 【正味財産の部】
1.指定正味財産
指定正味財産合計 0 0 0
2.一般正味財産 260,451,030 424,234,116 -163,783,086
正味財産合計 260,451,030 424,234,116 -163,783,086
負債及び正味財産合計 263,486,511 429,225,556 -165,739,045



正味財産増減計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
T 【一般正味財産増減の部】
1.経常増減の部
(1)経常収益
基本財産運用益 95,272 236,742 -141,470
基本財産受取利息 95,272 236,742 -141,470
雑収益 0 1,040 -1,040
その他雑収益 0 1,040 -1,040
経常収益計 95,272 237,782 -142,510
 
(2)経常費用
事業費 145,497,319 179,433,550 -33,936,231
招聘・派遣事業費 70,457,056 92,557,474 -22,100,418
若手研究者等フェローシップ 19,620,607 29,523,519 -9,902,912
日本語教師派遣事業 52,722,997 54,467,349 -1,744,352
共通事業 2,696,659 2,885,208 -188,549
管理費 18,366,135 25,369,620 -7,003,485
人件費 9,426,376 14,519,677 -5,093,301
賃借料 5,989,923 7,413,936 -1,424,013
事務費 2,511,249 3,233,732 -722,483
交際・会議費 258,086 0 258,086
什器備品等減価償却費 123,855 202,275 -21,774
ソフトウエア減価償却費 56,646 65,284 -8,638
経常費用計 163,863,454 204,803,170 -40,939,716
評価損益等調整前当期経常増減額 -163,768,182 -204,565,388 40,797,206
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 -163,768,182 -204,565,388 40,797,206
 
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
為替差益 0 16,922 -16,922
経常外収益計 0 16,922 -16,922
(2)経常外費用
為替差損 14,904 24,479 -9,575
経常外費用計 14,904 24,479 -9,575
当期経常外増減額 -14,904 -7,557 -7,347
当期一般正味財産増減額 -163,783,086 -204,572,945 40,789,859
一般正味財産期首残高 424,234,116 628,807,061 -204,572,945
一般正味財産期末残高 260,451,030 424,234,116 -163,783,086
 
U 【指定正味財産増減の部】
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
V 【正味財産期末残高】 260,451,030 424,234,116 -163,783,086



財産目録
(平成28年3月31日現在)
(単位:円)
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額
流動資産
  現金 手元保管   351,023
  預金 普通預金   259,576,640
    三井住友銀行   59,120,902
    みずほ銀行   200,455,738
流動資産合計 259,927,663
 
固定資産
その他固定資産
      8,987,741
  什器備品     208,139
  ソフトウエア     164,709
  敷金     3,186,000
固定資産合計 3,558,848
資産合計 263,486,511
 
流動負債
  未払金     1,684,046
  預り金     270,173
  源泉徴収(給与)     164,896
  住民税     86,100
  源泉徴収(報酬)     19,177
  賞与引当金     216,252
流動負債合計 2,170,471
 
固定負債
  退職給付引当金     865,010
固定負債合計 865,010
負債合計 3,035,481
正味財産 260,451,030
   
財務諸表注記

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法
    定額法によっています。

(2)引当金の計上基準
    退職給付引当金・・・・・・・期末要支給額の100%を計上しております。